最近的行情很不错。

10月31日低点以来,上证指数已经上涨了10%,到达3200点左右。


【资料图】

今天看了下数据,反弹最多的前五大行业分别是房地产、食品饮料和社会服务、传媒以及农林牧渔,分别涨了25%、23%和19%、18%和18%。

1.房地产 +25%

最近房地产支持政策真的是相当多,信用、债券、股权融资都放松,地产企业的日子肯定比原来要好过了。

地产的日子好过了,连带相关性很强的银行保险也出现了上涨。

2.食品饮料 +23%

这个是市场预期大家的消费热情马上会回来了,白酒最近的表现也是比较亮眼的。

3.社会服 +19%

社会服务听起来有点抽象,其实就是酒店、餐饮这些行业,上涨也是在情理之中。

4.传媒反弹 +18%

这个还蛮超预期的。看了下涨得多的好多是院线类公司,也是压抑很久,现在的预期下有困境反转的味道。

5.农林牧渔 +18%

这个板块很多标的和农产品相关,也是有比较强的消费属性。

总之,最近大A股整体的气氛还是比较活跃的。

10月31日以来,表现比较差的是之前走得比较好的,包括国防军工、煤炭、有色金属这些,也算是风水轮流转吧。

A股3200点了,后面会怎么走?

我在“漫步财经界”专栏里面提到过,最近影响A股行情的主要有两个因素:

1)美联储加息

最近这个事情有所缓和。在汇率上也有表现了,美元离岸人民币已经跌破了7,这也是个重要的信号。

证明美联储加息可能不想以前那么激烈了,给市场带来的恐慌也有所消除。

2)国内经济情况

最近的政策之下,自然有了向好的趋势。

所以,最近这两个因素都是还不错的。这就是为什么这几天北向资金整体都是在流入的。

那么,上证站上3200点了,毕竟又是一个整数关口了,市场会怎么走呢?哪些方向会有机会?

我翻看了一些研究报告,财通证券最近的策略研报提到:

1.大多地区防疫放松后,短期经济复苏带动市场跑赢:比如越南放松后2月,领先MSCI新兴13%。

2.结构看,防疫放松后顺周期板块的周期制造、大消费领跑,例如美国在21年3月放松后3个月中,材料(+11%)、工业(+9%)、消费(+11%)领跑标普500。

3.必选消费表现在防疫放松下改善幅度最大:防疫放松前后3个月涨幅差异,除出口导向的越南外必选消费均位列前3。

当然了,A股不会只是简单地重复海外市场,不过从中可以得到借鉴,看来必选消费这一块还是可以重视一下的。

那么,必选消费到底包括哪些呢?我找到了一张图。

好多都是最近已经涨得很好的,比如白酒、乳制品、啤酒、农林牧渔、医药这些……

我自己最近还是持有房地产ETF、白酒、军工。

白酒前面跌了不少,最近慢慢涨回来了。

市场就是这样,有时候,放着放着,逻辑就变了,可能机会也就来了。

不过涨到这个时候,还是想做下风险提示,我看到好多券商都提到了“弱现实、强预期”这个说法。说明现在的情况可能出于“理想很美好”的阶段,但慢慢现实会怎么样,还是得观察一下。

好了,今天就先说这么多了~

风险提示:以上内容仅为个人思考,不构成投资建议。

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