一季度卖得最火的基金是科技类基金,一个接一个的爆款。年内成立的新基金多数已启动建仓,截至目前超八成权益新产品亏损,其中不乏一些明星爆款基金。5G概念、芯片概念、新能源汽车的激情不再,前期火到爆的科技类基金如今也陷入资金难募的境地。其实,难募的不止科技类基金。3月以来,多只权益基金宣告延期募集。3月底开始,消费类基金开始接棒成为二季度卖得最火的基金。

4月8日发行的易方达消费精选股票基金限购80亿,在当日下午3点前销售规模就已经超过80亿上限,至此该基金将提前结束募集并启动比例配售。这是时隔近一个月之后,基金市场再次迎来“日光基”。而随着新冠疫情在国内下降,各地都推出消费券促消费,消费股从疫情受害股变成了复苏概念股。

全球疫情蔓延以后,多国封城封国导致粮食价格上涨,也刺激了食品股的拉升行情。自3月20日市场见底以来,剔除次新股后有49只股票创出历史新高。其中,大消费板块贡献了32只股票。如海天味业(603288)、洽洽食品(002557)、涪陵榨菜(002507)、双汇发展(000895)、恒顺醋业(600305)、妙可蓝多(600882)、千禾味业(603027)、桃李面包(603866)等食品股纷纷创出历史新高。

4月是上市公司一季报业绩披露期,生活必需品和医药行业一季报相对较好,同时这些行业也将受益于地方政府出台的消费刺激政策。也容易刺激消费股的行情,比如三全食品(002216)在4月8日预披露了其一季度业绩大幅预增的情况,股价创5年新高。

正在发行的消费基金还有光大消费主题基金,有些新发行基金虽然名称上没有消费两个字,但其实带着消费的卖点。比如鹏华价值共赢的拟任基金经理王宗合,最早从事食品饮料、商业零售等行业的研究,此前管理了鹏华消费优选。工银瑞信圆兴拟任基金经理袁芳,目前是工银瑞信基金研究部大消费研究团队负责人。正在新发行的还有华安现代生活、汇添富积极投资核心优势三个月持有期、银河臻选多策略A、诺安研究优选等等。

根据数据,最近一周共有27只新发基金,其中主动权益基金有12只。如果消费股成为二季度的主流,那么跟一季度科技基金的套路一样,应该有很多新基金会往消费基金靠拢,这样会进一步促使更多的资金流向消费股。

不过,食品类股有一个风险,就是国外政策的变化。比如全球第三大大米出口国越南,才禁止出口大米半个月就反悔了!越南颁布大米出口禁令以来引发了国内相关企业不满,4月7日越南政府表示,将重新对外出口大米。粮食股的行情,跟期货价格息息相关。而粮食期货价格,肯定要反应各国的粮食政策。不过。消费类板块不止食品饮料,旅游、家电、医药等都是近期调整世道的市场避风港。4月12日,人民日报头版刊发评论员文章《扩大内需必须挖掘国内市场潜力》。文章指出:要顺应消费升级趋势,积极扩大居民消费,合理增加公共消费。

至于家电类,大家电或许已经饱和,但是小家电呢?现在的直播带货,是不是小家电更好卖?

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